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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 15 225.00 | 12 818.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 704.00 | 173 641.00 | 71 064.00 | 244 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 587.00 | 189 706.00 | 85 882.00 | 275 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 790.00 | 2 249.00 | 102 540.00 | 104 790.00 |
BZ Autres créances | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CF Disponibilités | 440 753.00 | | 440 753.00 | 440 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 287.00 | 2 249.00 | 626 037.00 | 628 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 874.00 | 191 955.00 | 711 919.00 | 903 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 193 913.00 | 185 451.00 | | 193 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 149.00 | 208 462.00 | | 199 149.00 |
DL TOTAL (I) | 448 644.00 | 449 495.00 | | 448 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 769.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | 149 730.00 | | 112 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 374.00 | 227 606.00 | | 139 374.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 9 847.00 | | 5 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | 25 560.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 275.00 | 413 513.00 | | 263 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 919.00 | 888 008.00 | | 711 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 275.00 | 413 513.00 | | 259 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 685.00 | | | 272 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 261.00 | 36 154.00 | 21 709.00 | 175 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 000.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 421.00 | 36 154.00 | 18 709.00 | 171 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 512.00 | 170 512.00 | 2 000.00 | 172 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |