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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 622.00 | 190 759.00 | 53 864.00 | 244 622.00 |
AP Constructions | 823 950.00 | 642 524.00 | 181 427.00 | 823 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218 315.00 | 8 737 466.00 | 2 480 849.00 | 11 218 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 293 834.00 | 9 570 748.00 | 2 723 086.00 | 12 293 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
BZ Autres créances | 268 377.00 | | 268 377.00 | 268 377.00 |
CF Disponibilités | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 899.00 | | 575 899.00 | 575 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 733.00 | 9 570 748.00 | 3 298 985.00 | 12 869 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -224 758.00 | -381 971.00 | | -224 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 143.00 | 157 213.00 | | 243 143.00 |
DL TOTAL (I) | 19 586.00 | -223 558.00 | | 19 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 000.00 | 846 675.00 | | 2 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 768 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 53 938.00 | | 139 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 2 253.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 399.00 | 3 671 684.00 | | 2 949 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 985.00 | 3 778 126.00 | | 3 298 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 846 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780 788.00 | | 1 780 788.00 | 1 780 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 788.00 | | 1 780 788.00 | 1 780 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -56.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 252.00 | 1 791 401.00 | | 1 788 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 109.00 | 1 634 188.00 | | 1 545 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 143.00 | 157 213.00 | | 243 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722 796.00 | | | 12 722 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 293 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 868 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286 887.00 | | | 12 286 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 681.00 | 843 609.00 | 347 542.00 | 9 074 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 542.00 | | 347 542.00 | 347 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727 139.00 | 843 609.00 | | 8 727 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 000.00 | 608 217.00 | 2 201 783.00 | 2 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 810 000.00 | | | -2 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 283.00 | 373 336.00 | 6 947.00 | 380 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 399.00 | 747 616.00 | 2 201 783.00 | 2 949 399.00 |