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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 14 300.00 | 20 640.00 | 34 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 055.00 | 14 416.00 | 20 640.00 | 35 055.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 413.00 | 630.00 | 17 783.00 | 18 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 237.00 | 630.00 | 37 607.00 | 38 237.00 |
110 Total général Actif | 73 293.00 | 15 046.00 | 58 247.00 | 73 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 480.00 | | | 151 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
252 Charges sociales | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |