| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 471.00 | 28 521.00 | 23 950.00 | 52 471.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 725.00 | 28 629.00 | 89 096.00 | 117 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
060 Stock marchandises | 10 685.00 | 2 282.00 | 8 403.00 | 10 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 2 282.00 | 20 081.00 | 22 363.00 |
110 Total général Actif | 140 088.00 | 30 911.00 | 109 177.00 | 140 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
252 Charges sociales | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |