| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 113.00 | 21 599.00 | 514.00 | 22 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 021.00 | 16 414.00 | 1 606.00 | 18 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 319.00 | 94 593.00 | 70 726.00 | 165 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 783.00 | 132 606.00 | 105 177.00 | 237 783.00 |
BN En cours de production de biens | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 320.00 | | 1 460 320.00 | 1 460 320.00 |
BZ Autres créances | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
CF Disponibilités | 1 092 701.00 | | 1 092 701.00 | 1 092 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 892.00 | | 3 098 892.00 | 3 098 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 676.00 | 132 606.00 | 3 204 070.00 | 3 336 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
CU Autres participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 086.00 | 20 000.00 | | 25 086.00 |
DH Report à nouveau | 606 243.00 | 793 843.00 | | 606 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 896.00 | 242 486.00 | | 188 896.00 |
DK Provisions réglementées | 514.00 | 2 772.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 985 738.00 | 1 224 100.00 | | 985 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 934.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 438.00 | 1 310 404.00 | | 1 433 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 698.00 | 774 891.00 | | 648 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 985.00 | | |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 30 149.00 | | 10 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 139 500.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 331.00 | 2 259 864.00 | | 2 218 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 070.00 | 3 483 965.00 | | 3 204 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 331.00 | 2 259 864.00 | | 2 218 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 934.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 829 144.00 | | 5 829 144.00 | 5 829 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 144.00 | | 5 829 144.00 | 5 829 144.00 |
FM Production stockée | | | 29 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | 14 520.00 | | 4 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 837.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 4 295.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 570.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 4 985.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -690.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 131.00 | 96 766.00 | | 77 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 118.00 | 6 408 614.00 | | 5 871 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 222.00 | 6 166 128.00 | | 5 682 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 896.00 | 242 486.00 | | 188 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | 4 305.00 | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 698.00 | | 198.00 | 237 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 237 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 183 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 304.00 | | 148.00 | 183 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281.00 | | 50.00 | 32 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 089.00 | 18 631.00 | 113.00 | 114 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 2 258.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 16 373.00 | 113.00 | 94 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | | 2 258.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 258.00 | 2 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 438.00 | 1 433 438.00 | | 1 433 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 320.00 | | | 1 460 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 650.00 | 1 607 650.00 | | 1 607 650.00 |
VW T.V.A. | 289 398.00 | 289 398.00 | | 289 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 331.00 | 2 218 331.00 | | 2 218 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 824.00 | 19 683.00 | | 16 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 677.00 | 158 016.00 | | 162 677.00 |
ST Autres comptes | 313 905.00 | 304 710.00 | | 313 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 715.00 | 93 051.00 | | 106 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 782.00 | 39 007.00 | | 16 782.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040 101.00 | 4 489 568.00 | | 4 040 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 422.00 | 16 712.00 | | 18 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 246.00 | 36 395.00 | | 35 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 819.00 | 1 241 480.00 | | 1 135 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 499.00 | 1 003 181.00 | | 774 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 623 398.00 | 5 045 345.00 | | 4 623 398.00 |