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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 314.00 | 61 173.00 | 1 140.00 | 62 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 429.00 | 17 663.00 | 6 766.00 | 24 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 007.00 | 129 107.00 | 22 900.00 | 152 007.00 |
AX Avances et acomptes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 024.00 | 209 744.00 | 156 279.00 | 366 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 787.00 | 112 108.00 | 577 679.00 | 689 787.00 |
BZ Autres créances | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 412.00 | 39.00 | 1 431 373.00 | 1 431 412.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 416.00 | 112 147.00 | 2 318 269.00 | 2 430 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 441.00 | 321 892.00 | 2 474 549.00 | 2 796 441.00 |
CU Autres participations | 124 303.00 | 1 800.00 | 122 503.00 | 124 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 756.00 | 23 500.00 | | 23 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 22 902.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 631.00 | 1 118 095.00 | | 1 118 631.00 |
DG Autres réserves | 416 695.00 | 355 685.00 | | 416 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 790.00 | 62 143.00 | | -26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 791.00 | 1 582 326.00 | | 1 555 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 741.00 | 76 324.00 | | 89 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 241.00 | 76 324.00 | | 91 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | 17 294.00 | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 263.00 | 343 349.00 | | 404 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 035.00 | 200 773.00 | | 216 035.00 |
EA Autres dettes | 197 653.00 | 83 861.00 | | 197 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 515.00 | 645 300.00 | | 827 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 549.00 | 2 303 951.00 | | 2 474 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
FG Production vendue services | 2 391 146.00 | | 2 391 146.00 | 2 391 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 654.00 | | 2 432 654.00 | 2 432 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 8 600.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 8 600.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | -3 598.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 5 273.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | 3 326.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 94.00 | | 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 790.00 | 62 143.00 | | -26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 946.00 | | 26 287.00 | 522 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 209.00 | 124 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 209.00 | 366 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | | 2 381.00 | 59 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 441.00 | | 11 957.00 | 167 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 572.00 | | 11 948.00 | 295 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 081.00 | 28 862.00 | | 179 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 657.00 | 10 515.00 | | 50 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 423.00 | 18 346.00 | | 128 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 263.00 | 404 263.00 | | 404 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 653.00 | 197 653.00 | | 197 653.00 |
UX Autres créances clients | 689 787.00 | | | 689 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 315.00 | 8 120.00 | 1 195.00 | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VP Divers | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 025.00 | 943 025.00 | | 943 025.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 515.00 | 826 320.00 | 1 195.00 | 827 515.00 |