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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 436.00 | 28 098.00 | 58 338.00 | 86 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 159.00 | 29 406.00 | 460 752.00 | 490 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 514.00 | | 295 514.00 | 295 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 673.00 | 29 406.00 | 756 267.00 | 785 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
DL TOTAL (I) | 689 208.00 | | | 689 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -63 015.00 | | | -63 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 267.00 | | | 756 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 646.00 | | 5 541.00 | 484 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 490 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 309.00 | | | 401 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | | 5 541.00 | 80 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | -63 015.00 | -63 015.00 | | -63 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 39 625.00 | 2 414.00 | 42 039.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |