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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 483 911.00 | 876 488.00 | 607 424.00 | 1 483 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 723.00 | 52 997.00 | 1 725.00 | 54 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 254.00 | 930 525.00 | 674 729.00 | 1 605 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 195.00 | 930 525.00 | 679 670.00 | 1 610 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 843.00 | -127 005.00 | | -103 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | 23 162.00 | | 30 923.00 |
DL TOTAL (I) | -71 921.00 | -102 843.00 | | -71 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 204.00 | 616 005.00 | | 492 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 405.00 | 253 405.00 | | 253 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 6 426.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 3 195.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 590.00 | 879 031.00 | | 751 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 670.00 | 776 188.00 | | 679 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 874.00 | 386 827.00 | | 388 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 801.00 | 232 233.00 | | 226 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 878.00 | 209 072.00 | | 195 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 923.00 | 23 162.00 | | 30 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 254.00 | | | 1 605 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 634.00 | | | 1 601 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 001.00 | 81 524.00 | | 849 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 961.00 | 81 524.00 | | 847 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 204.00 | 129 488.00 | 362 716.00 | 492 204.00 |
VI Groupe et associés | 253 405.00 | 253 405.00 | | 253 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 590.00 | 388 874.00 | 362 716.00 | 751 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 11 053.00 | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | 850.00 | | 893.00 |
ST Autres comptes | 74 439.00 | 62 493.00 | | 74 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 900.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 833.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 413.00 | 11 886.00 | | 13 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 680.00 | 23 223.00 | | 22 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 353.00 | 9 366.00 | | 10 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 332.00 | 65 243.00 | | 75 332.00 |