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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 241.00 | 10 608.00 | 20 633.00 | 31 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 693.00 | 210.00 | 2 903.00 |
AP Constructions | 240 633.00 | 58 301.00 | 182 332.00 | 240 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 967.00 | 81 486.00 | 112 481.00 | 193 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 219.00 | 153 088.00 | 336 131.00 | 489 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 696.00 | | 384 696.00 | 384 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 915.00 | 153 088.00 | 720 826.00 | 873 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 170.00 | 9 336.00 | | -147 170.00 |
DL TOTAL (I) | -121 898.00 | 25 272.00 | | -121 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 809.00 | 391 367.00 | | 124 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 382.00 | 1 844.00 | | 630 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 675.00 | 43 866.00 | | 51 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 17 080.00 | | 34 385.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 194.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 721.00 | 456 357.00 | | 842 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 826.00 | 481 628.00 | | 720 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 215.00 | | 619 215.00 | 619 215.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 047.00 | | 622 047.00 | 622 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 021.00 | 398 897.00 | | 627 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 190.00 | 389 561.00 | | 774 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 170.00 | 9 336.00 | | -147 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 336.00 | | 188 883.00 | 300 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | 15 715.00 | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | 800.00 | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 707.00 | | 166 893.00 | 267 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 475.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 54 963.00 | 137.00 | 98 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | 9 193.00 | 137.00 | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 907.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 924.00 | 43 863.00 | | 95 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 382.00 | 539.00 | 629 843.00 | 630 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -340 385.00 | | | -340 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 633.00 | 212 790.00 | 629 843.00 | 842 633.00 |