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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 259.00 | 10 065.00 | 10 324.00 |
AP Constructions | 15 994.00 | 168.00 | 15 826.00 | 15 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 624.00 | 1 495.00 | 85 129.00 | 86 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 218.00 | 7 847.00 | 8 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 932.00 | | 485 932.00 | 485 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 942.00 | 2 141.00 | 604 800.00 | 606 942.00 |
BT Marchandises | 261 773.00 | 386.00 | 261 387.00 | 261 773.00 |
BZ Autres créances | 1 326 636.00 | | 1 326 636.00 | 1 326 636.00 |
CF Disponibilités | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 873.00 | 386.00 | 1 702 486.00 | 1 702 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 815.00 | 2 527.00 | 2 307 287.00 | 2 309 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 79 038.00 | 79 962.00 | | 79 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 594.00 | -923.00 | | -436 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 020.00 | 2 240 615.00 | | 1 804 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 917.00 | | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 847.00 | 1 878.00 | | 418 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 174.00 | 1 878.00 | | 501 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 287.00 | 2 242 493.00 | | 2 307 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 174.00 | 1 878.00 | | 501 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 535.00 | | 503 535.00 | 503 535.00 |
FD Production vendue biens | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 412.00 | | 550 412.00 | 550 412.00 |
FQ Autres produits | | | -536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 989.00 | 1 543.00 | | 550 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 584.00 | 2 466.00 | | 987 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 594.00 | -923.00 | | -436 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 093.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 848.00 | 418 848.00 | | 418 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 636.00 | 1 326 636.00 | | 1 326 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 175.00 | 501 175.00 | | 501 175.00 |