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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 175.00 | 17 562.00 | 58 612.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 442.00 | 29 832.00 | 69 609.00 | 99 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735.00 | 11 078.00 | 4 656.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 273.00 | 100 879.00 | 162 394.00 | 263 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 740.00 | 159 352.00 | 295 388.00 | 454 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 527.00 | | 172 527.00 | 172 527.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 870.00 | | 364 870.00 | 364 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 611.00 | 159 352.00 | 660 259.00 | 819 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 911.00 | | | 386 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 259.00 | | | 660 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 583.00 | | 125 999.00 | 393 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 841.00 | 454 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 841.00 | 454 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 468.00 | | 125 999.00 | 393 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 441.00 | 60 628.00 | 36 717.00 | 135 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 441.00 | 60 628.00 | 36 717.00 | 135 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 618.00 | 47 633.00 | 99 648.00 | 193 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 135.00 | 190 035.00 | 100.00 | 190 135.00 |
VW T.V.A. | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 911.00 | 240 926.00 | 99 648.00 | 386 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 628 282.00 | | | 628 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 052.00 | | | 417 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 477.00 | | | 252 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 561.00 | | | 650 561.00 |