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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 171.00 | 27.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 137.00 | 14 306.00 | 20 831.00 | 35 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 525.00 | 14 478.00 | 83 048.00 | 97 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 100.00 | 14 478.00 | 159 622.00 | 174 100.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 054.00 | 35 450.00 | 993.00 | 62 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 97 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 35 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | 894.00 | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | 35 450.00 | | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 7 767.00 | 972.00 | 7 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 97.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 7 670.00 | 972.00 | 7 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 034.00 | 25 034.00 | 1 000.00 | 26 034.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819.00 | | | 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 027.00 | | | 117 027.00 |