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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 108.00 | | 1 020 108.00 | 1 020 108.00 |
BP En cours de production de services | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 865.00 | | 1 315 865.00 | 1 315 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 561 663.00 | 511 861.00 | | 561 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 583.00 | 151 128.00 | | 112 583.00 |
DL TOTAL (I) | 785 345.00 | 774 090.00 | | 785 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 463.00 | 206 300.00 | | 166 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 203.00 | 61 623.00 | | 96 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 16 944.00 | | 55 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | 119 398.00 | | 98 509.00 |
EA Autres dettes | 57 608.00 | 28 199.00 | | 57 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 290.00 | 41 697.00 | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 520.00 | 474 161.00 | | 530 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 865.00 | 1 248 251.00 | | 1 315 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 564.00 | 322 052.00 | | 427 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 882.00 | | 284 882.00 | 284 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 882.00 | | 284 882.00 | 284 882.00 |
FM Production stockée | | | 8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 376.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 376.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -376.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 10 631.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 142.00 | 553 219.00 | | 400 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 560.00 | 402 091.00 | | 287 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 583.00 | 151 128.00 | | 112 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 408.00 | | 700.00 | 1 019 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 408.00 | | 700.00 | 1 019 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 109.00 | 49 154.00 | 102 956.00 | 152 109.00 |
VI Groupe et associés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 520.00 | 427 564.00 | 102 956.00 | 530 520.00 |