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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 515.00 | 80 994.00 | 297 521.00 | 378 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 854.00 | 301 246.00 | 611 608.00 | 912 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BF Prêts | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 011.00 | 382 240.00 | 1 204 771.00 | 1 587 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 596.00 | | 3 161 596.00 | 3 161 596.00 |
BZ Autres créances | 14 359 385.00 | | 14 359 385.00 | 14 359 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 947.00 | | 353 947.00 | 353 947.00 |
CF Disponibilités | 397 471.00 | | 397 471.00 | 397 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277 754.00 | | 18 277 754.00 | 18 277 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 864 765.00 | 382 240.00 | 19 482 525.00 | 19 864 765.00 |
CU Autres participations | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 790.00 | 925 483.00 | | 1 689 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 042.00 | 764 307.00 | | 1 345 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 043.00 | 2 775 001.00 | | 4 120 043.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 529.00 | 3 762 060.00 | | 4 563 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 279.00 | 40 227.00 | | 477 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 332.00 | 3 054 347.00 | | 8 463 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 439.00 | 1 033 803.00 | | 1 362 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
EA Autres dettes | 101 520.00 | 55 696.00 | | 101 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 554.00 | 126 667.00 | | 152 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 006.00 | 8 072 800.00 | | 15 298 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 482 525.00 | 10 847 801.00 | | 19 482 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 737 245.00 | | 6 737 245.00 | 6 737 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 245.00 | | 6 737 245.00 | 6 737 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 908 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 910 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 976.00 | |
GE Autres charges | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 400 501.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | 568 370.00 | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 492.00 | -407 130.00 | | -26 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 601.00 | -109 372.00 | | -278 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 354 333.00 | 10 107 696.00 | | 12 354 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 009 292.00 | 9 343 390.00 | | 11 009 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 042.00 | 764 307.00 | | 1 345 042.00 |