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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 30 553.00 | 6 909.00 | 37 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 329.00 | 34 797.00 | 119 533.00 | 154 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
110 Total général Actif | 196 371.00 | 34 797.00 | 161 574.00 | 196 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 349.00 | 69 098.00 | | 56 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 781.00 | 57 471.00 | | 39 781.00 |
224 Production immobilisée | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 771.00 | 126 570.00 | | 102 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 238.00 | 44 470.00 | | 39 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 805.00 | -1 151.00 | | -3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 57 812.00 | 61 777.00 | | 57 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 632.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 138.00 | | |
252 Charges sociales | 792.00 | 3 955.00 | | 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 1 158.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 502.00 | 120 979.00 | | 98 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 269.00 | 5 591.00 | | 4 269.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 4.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 181.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4 496.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 129.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 663.00 | 799.00 | | 3 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 321.00 | | | 16 321.00 |