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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 198.00 | 23 167.00 | 38 031.00 | 61 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 526.00 | 44 649.00 | 282 877.00 | 327 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 655.00 | | 293 655.00 | 293 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 180.00 | 44 649.00 | 576 531.00 | 621 180.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 930.00 | 172 208.00 | | 188 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 212.00 | 16 722.00 | | 49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 254 641.00 | 205 430.00 | | 254 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 784.00 | 49 626.00 | | 34 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 152.00 | 52 076.00 | | 54 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 13 515.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 198.00 | 36 804.00 | | 75 198.00 |
EA Autres dettes | 137 065.00 | 76 000.00 | | 137 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 890.00 | 228 020.00 | | 321 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 531.00 | 433 450.00 | | 576 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 373.00 | | 2 153.00 | 325 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | | 2 153.00 | 59 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 548.00 | 13 101.00 | | 31 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 13 101.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 784.00 | 9 899.00 | 24 884.00 | 34 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 43 434.00 | 4 847.00 | 48 281.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 890.00 | 297 006.00 | 24 884.00 | 321 890.00 |