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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 039 854.00 | 39 128.00 | 3 000 726.00 | 3 039 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 317.00 | 40 212.00 | 247 104.00 | 287 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 228.00 | 120 082.00 | 925 146.00 | 1 045 228.00 |
AX Avances et acomptes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 249.00 | 199 423.00 | 4 341 826.00 | 4 541 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | 900.00 | 2 930.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 347 553.00 | | 347 553.00 | 347 553.00 |
CF Disponibilités | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 318.00 | 900.00 | 697 418.00 | 698 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 568.00 | 200 323.00 | 5 039 244.00 | 5 239 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 425.00 | | | -793 425.00 |
DL TOTAL (I) | -651 352.00 | | | -651 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 560.00 | | | 4 350 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212.00 | | | 1 122 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 597.00 | | | 5 690 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 244.00 | | | 5 039 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 597.00 | | | 5 690 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 785.00 | | 1 202 785.00 | 1 202 785.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 085.00 | | 1 204 085.00 | 1 204 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 248.00 | | | -8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 047.00 | | | 1 222 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 472.00 | | | 2 015 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 425.00 | | | -793 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 454.00 | | | 755 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 691.00 | 69 732.00 | | 129 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 5 682.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 245.00 | 64 050.00 | | 96 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 213.00 | 1 122 213.00 | | 1 122 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 469.00 | 4 359 469.00 | | 4 359 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 993.00 | 398 426.00 | 162 567.00 | 560 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 598.00 | 5 690 598.00 | | 5 690 598.00 |