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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262.00 | 7 929.00 | 15 333.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 338.00 | 15 865.00 | 7 472.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 620.00 | 32 794.00 | 337 826.00 | 370 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 214 750.00 | | 214 750.00 | 214 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 224.00 | | 279 224.00 | 279 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 844.00 | 32 794.00 | 617 050.00 | 649 844.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 473 880.00 | | | 473 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
DL TOTAL (I) | 611 976.00 | | | 611 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 050.00 | | | 617 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 292.00 | | 17 934.00 | 359 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 370 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 46 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 271.00 | | 17 934.00 | 35 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 6 084.00 | 6 606.00 | 33 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 6 084.00 | 6 606.00 | 24 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 183.00 | | | 110 183.00 |