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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 349 263.00 | | 349 263.00 | 349 263.00 |
AP Constructions | 1 082 208.00 | 102 431.00 | 979 777.00 | 1 082 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 472.00 | 102 431.00 | 1 329 041.00 | 1 431 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 364.00 | 102 431.00 | 1 446 933.00 | 1 549 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 053.00 | -1 119.00 | | 78 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 973.00 | 79 172.00 | | 66 973.00 |
DL TOTAL (I) | 149 426.00 | 82 453.00 | | 149 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 277.00 | 1 343 363.00 | | 1 251 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 100 035.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 138.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 41 080.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 507.00 | 1 487 616.00 | | 1 297 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 933.00 | 1 570 069.00 | | 1 446 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 354.00 | 196 880.00 | | 137 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 559.00 | | 227 559.00 | 227 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 559.00 | | 227 559.00 | 227 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 24 570.00 | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 561.00 | 243 451.00 | | 227 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 588.00 | 164 279.00 | | 160 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 973.00 | 79 172.00 | | 66 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 472.00 | | | 1 431 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 472.00 | | | 1 431 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 600.00 | 35 831.00 | | 66 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 35 831.00 | | 66 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 738.00 | 87 583.00 | 358 471.00 | 1 247 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 509.00 | 137 354.00 | 358 471.00 | 1 297 509.00 |