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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 54.00 | 740.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 9 579.00 | 5 471.00 | 15 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 020.00 | 9 634.00 | 7 387.00 | 17 020.00 |
BZ Autres créances | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 551.00 | | 423 551.00 | 423 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 572.00 | 9 634.00 | 430 938.00 | 440 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 3 000.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 13 466.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | 45 257.00 | | 44 538.00 |
DL TOTAL (I) | 349 861.00 | 361 723.00 | | 349 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 182 996.00 | | 39 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 51 969.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 1 789.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 077.00 | 236 754.00 | | 81 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 938.00 | 598 477.00 | | 430 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 077.00 | 236 754.00 | | 81 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 588.00 | | 417 588.00 | 417 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 588.00 | | 417 588.00 | 417 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 25 570.00 | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 868.00 | 409 859.00 | | 428 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 330.00 | 364 602.00 | | 384 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 538.00 | 45 257.00 | | 44 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946.00 | | 6 074.00 | 10 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | 5 280.00 | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 2 664.00 | | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 2 610.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 030.00 | 152 854.00 | 1 176.00 | 154 030.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |