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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 940.00 | 257.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 108 826.00 | 9 606.00 | 118 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 911.00 | 111 766.00 | 1 081 145.00 | 1 192 911.00 |
BT Marchandises | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 061.00 | 111 766.00 | 1 344 296.00 | 1 456 061.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 561.00 | 17 551.00 | | 17 561.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 323.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 202.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 181.00 | 1 176 076.00 | | 1 179 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 232.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 113 226.00 | | 121 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 38 560.00 | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 114.00 | 153 019.00 | | 165 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 296.00 | 1 329 095.00 | | 1 344 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 114.00 | 153 019.00 | | 165 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 776.00 | | 3 695.00 | 1 192 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 1 192 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 121 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 240.00 | | | 1 071 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 494.00 | | 3 695.00 | 121 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 232.00 | 3 094.00 | 3 560.00 | 112 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | 3 094.00 | 3 560.00 | 112 232.00 |