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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 466.00 | 98.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 534.00 | 466.00 | 269 068.00 | 269 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 645 171.00 | | 645 171.00 | 645 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 575 262.00 | 15 643.00 | 3 559 619.00 | 3 575 262.00 |
CF Disponibilités | 293 710.00 | | 293 710.00 | 293 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 377.00 | 15 643.00 | 4 498 734.00 | 4 514 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 911.00 | 16 109.00 | 4 767 803.00 | 4 783 911.00 |
CU Autres participations | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DH Report à nouveau | -359 639.00 | -201 300.00 | | -359 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 844.00 | -158 338.00 | | -82 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 024.00 | 4 828 868.00 | | 4 746 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 200.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 8 116.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 16 167.00 | | 16 245.00 |
EA Autres dettes | | 4 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 779.00 | 28 728.00 | | 21 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 803.00 | 4 857 596.00 | | 4 767 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 87 666.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 87 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -87 000.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 612.00 | 112 890.00 | | 121 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 456.00 | 271 228.00 | | 204 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 844.00 | -158 338.00 | | -82 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 188.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 188.00 | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 961.00 | | 8 318.00 | 23 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 961.00 | | 8 318.00 | 23 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 961.00 | | 8 318.00 | 23 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 644 271.00 | | | 644 271.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 406.00 | 102 075.00 | 543 331.00 | 645 406.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |