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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 895.00 | 40 487.00 | 127 408.00 | 167 895.00 |
040 Immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 698.00 | 40 487.00 | 582 211.00 | 622 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
084 Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
110 Total général Actif | 648 465.00 | 40 487.00 | 607 978.00 | 648 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 970.00 | | | 308 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
252 Charges sociales | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 815.00 | | | 279 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 876.00 | | | 572 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |