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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 10 887.00 | 43 433.00 | 54 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 060.00 | 10 887.00 | 470 173.00 | 481 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 897.00 | | 376 897.00 | 376 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 957.00 | 10 887.00 | 847 071.00 | 857 957.00 |
CU Autres participations | 426 740.00 | | 426 740.00 | 426 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 302 697.00 | 191 122.00 | | 302 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 545.00 | 146 575.00 | | 149 545.00 |
DL TOTAL (I) | 514 877.00 | 400 332.00 | | 514 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 020.00 | 51 385.00 | | 13 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 795.00 | 316 684.00 | | 281 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 500.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 641.00 | 28 514.00 | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 194.00 | 398 083.00 | | 332 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 071.00 | 798 415.00 | | 847 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 194.00 | 385 078.00 | | 332 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 585.00 | 34 735.00 | | 38 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 503.00 | 311 637.00 | | 334 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 958.00 | 165 062.00 | | 184 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 545.00 | 146 575.00 | | 149 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 080.00 | | 4 980.00 | 476 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 760.00 | | 4 980.00 | 421 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 2 716.00 | | 8 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 2 716.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 256.00 | 323 256.00 | | 323 256.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 194.00 | 332 194.00 | | 332 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |