| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 528.00 | 17 455.00 | 1 073.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 16 138.00 | 13 942.00 | 30 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 648.00 | 35 432.00 | 136 216.00 | 171 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 307.00 | | 266 307.00 | 266 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 955.00 | 35 432.00 | 402 523.00 | 437 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 662.00 | 164 629.00 | | 171 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 37 033.00 | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 234 640.00 | 212 662.00 | | 234 640.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738.00 | 15 530.00 | | 1 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738.00 | 15 530.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 57 615.00 | | 49 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 409.00 | 60 124.00 | | 58 409.00 |
EA Autres dettes | 45 417.00 | 21 250.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 145.00 | 181 089.00 | | 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 523.00 | 409 281.00 | | 402 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 893.00 | 181 089.00 | | 155 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 665.00 | | 718 665.00 | 718 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 665.00 | | 718 665.00 | 718 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 333.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 324.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 324.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 9.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 4 379.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 163.00 | 805 160.00 | | 737 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 184.00 | 768 127.00 | | 685 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 978.00 | 37 033.00 | | 51 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 663.00 | | 14 605.00 | 157 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 171 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 48 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | 14 352.00 | 34 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 253.00 | 3 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 914.00 | 3 139.00 | 621.00 | 32 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 3 139.00 | 221.00 | 30 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 530.00 | 1 738.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | 1 738.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 15 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 790.00 | 2 538.00 | 10 252.00 | 12 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 145.00 | 155 893.00 | 10 252.00 | 166 145.00 |