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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 441.00 | 250 572.00 | 119 869.00 | 370 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 521.00 | 257 172.00 | 183 349.00 | 440 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
072 Créances – Autres | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
084 Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
110 Total général Actif | 500 907.00 | 257 172.00 | 243 735.00 | 500 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 565.00 | 8 885.00 | | 7 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 434 697.00 | 423 439.00 | | 434 697.00 |
230 Autres produits | 52 144.00 | 3.00 | | 52 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 406.00 | 432 326.00 | | 494 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020.00 | 4 721.00 | | 4 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 449.00 | -859.00 | | 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 349.00 | 127 812.00 | | 130 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | 84.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 67 763.00 | 64 876.00 | | 67 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | 4 376.00 | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 806.00 | 140 016.00 | | 150 806.00 |
252 Charges sociales | 41 523.00 | 44 179.00 | | 41 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 164.00 | 49 599.00 | | 46 164.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 803.00 | 434 813.00 | | 444 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 603.00 | -2 487.00 | | 49 603.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 7 396.00 | 8 803.00 | | 7 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 45.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 042.00 | -11 297.00 | | 42 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 071.00 | | | 437 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |