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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 362 640.00 | 49 356.00 | 313 284.00 | 362 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 23 579.00 | 97 356.00 | 120 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 197.00 | 72 935.00 | 1 519 262.00 | 1 592 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 629.00 | 72 935.00 | 1 625 694.00 | 1 698 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
CU Autres participations | 1 031 332.00 | | 1 031 332.00 | 1 031 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 819.00 | 676 647.00 | | 873 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516.00 | 197 172.00 | | 147 516.00 |
DK Provisions réglementées | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 469.00 | 902 953.00 | | 1 050 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 220.00 | 615 357.00 | | 424 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320.00 | 92 499.00 | | 120 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 429.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 5 429.00 | | 29 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 225.00 | 714 715.00 | | 575 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 694.00 | 1 617 668.00 | | 1 625 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977.00 | 291 452.00 | | 307 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 119.00 | | 405 119.00 | 405 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 119.00 | | 405 119.00 | 405 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 152.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 32 604.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 104.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 452.00 | -663.00 | | -4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 089.00 | 607 402.00 | | 600 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 573.00 | 410 230.00 | | 452 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 516.00 | 197 172.00 | | 147 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 197.00 | | | 1 489 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -37 813.00 | | | -37 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 622.00 | | | 1 075 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266.00 | 39 669.00 | | 33 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | 39 669.00 | | 33 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 220.00 | 167 972.00 | 156 756.00 | 424 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 304.00 | 92 491.00 | 37 813.00 | 130 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 225.00 | 307 977.00 | 167 756.00 | 575 225.00 |