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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 013.00 | | 834 013.00 | 834 013.00 |
BZ Autres créances | 4 083 645.00 | | 4 083 645.00 | 4 083 645.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 786.00 | | 4 087 786.00 | 4 087 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 979.00 | | 4 995 979.00 | 4 995 979.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DG Autres réserves | 89 659.00 | 92 118.00 | | 89 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | -2 459.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 494 027.00 | 474 508.00 | | 494 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 782 017.00 | 782 017.00 | | 782 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 325.00 | 185 301.00 | | 92 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 062.00 | 3 544 820.00 | | 3 609 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 26 192.00 | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 952.00 | 4 538 330.00 | | 4 501 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 979.00 | 5 012 838.00 | | 4 995 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 146.00 | 4 538 330.00 | | 4 131 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 593.00 | 204 109.00 | | 198 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 073.00 | 206 568.00 | | 179 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 520.00 | -2 459.00 | | 19 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 782 017.00 | 411 211.00 | 370 806.00 | 782 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 023 583.00 | | | 4 023 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 609 062.00 | 3 609 062.00 | | 3 609 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 954.00 | 4 083 954.00 | | 4 083 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 952.00 | 4 131 146.00 | 370 806.00 | 4 501 952.00 |