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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 348.00 | 26 636.00 | 9 712.00 | 36 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 508.00 | 224 459.00 | 98 049.00 | 322 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 525.00 | | 417 525.00 | 417 525.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 659.00 | | 990 659.00 | 990 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 166.00 | 224 459.00 | 1 088 708.00 | 1 313 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 872.00 | 196 932.00 | 85 940.00 | 282 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 672.00 | 8 252.00 | | 9 672.00 |
DG Autres réserves | 164 004.00 | 137 025.00 | | 164 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | 28 399.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 732 911.00 | 722 696.00 | | 732 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 97.00 | | 3 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 60 522.00 | | 80 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 962.00 | 274 529.00 | | 243 962.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 4 148.00 | | 13 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 796.00 | 339 536.00 | | 355 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 708.00 | 1 062 232.00 | | 1 088 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 295.00 | | 123 212.00 | 279 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 872.00 | | 80 000.00 | 202 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 322 508.00 | 80 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 36 348.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | | 42 595.00 | 73 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 617.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 698.00 | 10 780.00 | 19.00 | 213 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 080.00 | 4 871.00 | 19.00 | 192 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 5 909.00 | | 20 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 416 856.00 | | | 416 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 457.00 | 456 060.00 | 2 397.00 | 458 457.00 |
VW T.V.A. | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 796.00 | 355 796.00 | | 355 796.00 |