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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 2 773.00 | 876.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 7 461.00 | 573.00 | 8 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 071.00 | 18 602.00 | 1 469.00 | 20 071.00 |
BT Marchandises | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 923.00 | 1 473.00 | 65 449.00 | 66 923.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 137.00 | 1 473.00 | 322 664.00 | 324 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 208.00 | 20 075.00 | 324 133.00 | 344 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 498.00 | 77 124.00 | | 89 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | 12 375.00 | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 113 196.00 | 105 998.00 | | 113 196.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 846.00 | 32 292.00 | | 34 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 617.00 | 199 788.00 | | 124 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 657.00 | 36 349.00 | | 47 657.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 937.00 | 278 993.00 | | 207 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 133.00 | 384 991.00 | | 324 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 1 018.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 1 018.00 | | 9 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | 3 000.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 321.00 | 82 305.00 | 15.00 | 82 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |