| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 728.00 | 48 507.00 | 33 221.00 | 81 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 514.00 | 141 235.00 | 94 279.00 | 235 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 844.00 | 192 344.00 | 127 500.00 | 319 844.00 |
BT Marchandises | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 890.00 | | 320 890.00 | 320 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 733.00 | 192 344.00 | 448 390.00 | 640 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DH Report à nouveau | | -1 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 858.00 | 39 744.00 | | 77 858.00 |
DL TOTAL (I) | 338 062.00 | 260 204.00 | | 338 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 59 011.00 | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 26 710.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 328.00 | 103 445.00 | | 110 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 390.00 | 363 649.00 | | 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 328.00 | 103 445.00 | | 110 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 292.00 | | 921 292.00 | 921 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 292.00 | | 921 292.00 | 921 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | 650.00 | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | 1 127.00 | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 467.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 467.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 146.00 | 768 767.00 | | 924 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 289.00 | 729 022.00 | | 846 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 858.00 | 39 744.00 | | 77 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 118.00 | | 7 726.00 | 312 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 517.00 | | 7 726.00 | 309 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 557.00 | 33 787.00 | | 158 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | 181.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 136.00 | 33 606.00 | | 156 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |