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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 348.00 | 40 624.00 | 7 724.00 | 48 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 43 530.00 | 2 873.00 | 46 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 886.00 | 84 154.00 | 10 732.00 | 94 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 121.00 | 4 884.00 | 77 237.00 | 82 121.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 182.00 | 4 884.00 | 120 297.00 | 125 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 068.00 | 89 038.00 | 131 029.00 | 220 068.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 182.00 | 12 768.00 | | 26 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 18 914.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 37 212.00 | 41 682.00 | | 37 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989.00 | 27 033.00 | | 13 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | 37 792.00 | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 29 696.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 55 184.00 | | 31 115.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 816.00 | 177 580.00 | | 93 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 029.00 | 219 263.00 | | 131 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 433.00 | | 1 453.00 | 93 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | | 1 452.00 | 93 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 1.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 586.00 | 9 568.00 | | 74 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 586.00 | 9 568.00 | | 74 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 990.00 | 6 150.00 | 7 840.00 | 13 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 817.00 | 85 977.00 | 7 840.00 | 93 817.00 |