| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 661.00 | 46 585.00 | 38 076.00 | 84 661.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 169.00 | 50 938.00 | 103 231.00 | 154 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
110 Total général Actif | 167 373.00 | 50 938.00 | 116 435.00 | 167 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
252 Charges sociales | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 491.00 | | | 18 491.00 |