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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 617.00 | 48 472.00 | 207 144.00 | 255 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 273.00 | 16 769.00 | 153 505.00 | 170 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 870.00 | 94 241.00 | 450 629.00 | 544 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 420.00 | | 1 612 420.00 | 1 612 420.00 |
BZ Autres créances | 495 713.00 | | 495 713.00 | 495 713.00 |
CF Disponibilités | 1 299 619.00 | | 1 299 619.00 | 1 299 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 983.00 | | 247 983.00 | 247 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 735.00 | | 3 655 735.00 | 3 655 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 605.00 | 94 241.00 | 4 106 364.00 | 4 200 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 430 181.00 | -3 237 440.00 | | -4 430 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 827.00 | -1 192 741.00 | | -1 032 827.00 |
DL TOTAL (I) | -5 413 008.00 | -4 380 181.00 | | -5 413 008.00 |
DP Provisions pour risques | 86 914.00 | 76 914.00 | | 86 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 914.00 | 76 914.00 | | 86 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 265.00 | 132 514.00 | | 361 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 151.00 | 2 870 766.00 | | 3 534 151.00 |
EA Autres dettes | 5 536 646.00 | 3 564 101.00 | | 5 536 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 458.00 | 6 567 778.00 | | 9 432 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 364.00 | 2 264 511.00 | | 4 106 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 370 713.00 | | 12 370 713.00 | 12 370 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 713.00 | | 12 370 713.00 | 12 370 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 975 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 343 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 716.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 716.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 023.00 | -716.00 | | -10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435 532.00 | 8 658 504.00 | | 12 435 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468 360.00 | 9 851 244.00 | | 13 468 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 827.00 | -1 192 741.00 | | -1 032 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 766.00 | | 476 683.00 | 123 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 793.00 | 84 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 544 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 785.00 | 425 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | 394 691.00 | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 81 992.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | 41 101.00 | 27 465.00 | 80 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | 41 101.00 | 27 465.00 | 51 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 914.00 | 10 000.00 | | 76 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 914.00 | 10 000.00 | | 76 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 714.00 | 1 791 714.00 | | 1 791 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 318.00 | 1 137 318.00 | | 1 137 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536 646.00 | 5 536 646.00 | | 5 536 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 420.00 | | | 1 612 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VB T. V. A. | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 537.00 | | | 407 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 983.00 | | | 247 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 096.00 | 2 356 116.00 | 84 980.00 | 2 441 096.00 |
VW T.V.A. | 535 042.00 | 535 042.00 | | 535 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 458.00 | 9 432 458.00 | | 9 432 458.00 |