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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 200.00 | 28 730.00 | 11 469.00 | 40 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 15 874.00 | 5 158.00 | 10 715.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 039.00 | 258 817.00 | 76 222.00 | 335 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 346.00 | 278 491.00 | 53 855.00 | 332 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 460.00 | 571 197.00 | 282 263.00 | 853 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 605.00 | 571 197.00 | 355 408.00 | 926 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 981.00 | | | -148 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 408.00 | | | 355 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 291.00 | | 28 169.00 | 825 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 091.00 | | 28 169.00 | 655 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 494.00 | 43 703.00 | | 527 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | 5 742.00 | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 506.00 | 37 960.00 | | 504 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UX Autres créances clients | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 879.00 | 30 008.00 | 25 871.00 | 55 879.00 |
VI Groupe et associés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 703.00 | 263 832.00 | 25 871.00 | 289 703.00 |