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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 26 126.00 | 30 252.00 | 56 378.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 368.00 | 27 016.00 | 76 352.00 | 103 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
110 Total général Actif | 132 927.00 | 27 016.00 | 105 911.00 | 132 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
252 Charges sociales | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
294 Charges financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |