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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 375.00 | 103 970.00 | 63 405.00 | 167 375.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 672.00 | 103 970.00 | 83 702.00 | 187 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | 1 640.00 | 27 964.00 | 29 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 796.00 | 1 640.00 | 164 156.00 | 165 796.00 |
110 Total général Actif | 353 468.00 | 105 610.00 | 247 858.00 | 353 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633.00 | | | 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 014.00 | 374 500.00 | | 336 014.00 |
230 Autres produits | 18 634.00 | 10 900.00 | | 18 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 280.00 | 385 399.00 | | 355 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 660.00 | 110 135.00 | | 84 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 871.00 | 1 704.00 | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 96 383.00 | 97 737.00 | | 96 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 3 801.00 | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 264.00 | 69 417.00 | | 51 264.00 |
252 Charges sociales | 45 493.00 | 33 230.00 | | 45 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 877.00 | 25 153.00 | | 30 877.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 245.00 | 341 208.00 | | 317 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 035.00 | 44 191.00 | | 38 035.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | 3 727.00 | | 3 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | 362.00 | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 579.00 | | 5 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 698.00 | 34 523.00 | | 37 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |