| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 125 545.00 | | 1 125 545.00 | 1 125 545.00 |
AP Constructions | 44 913 181.00 | 17 318 209.00 | 27 594 972.00 | 44 913 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 287 997.00 | 106 963.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507 647.00 | 4 390 268.00 | 8 117 380.00 | 12 507 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 232 948.00 | 22 034 681.00 | 37 198 266.00 | 59 232 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 091.00 | | 435 091.00 | 435 091.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 990.00 | 521 202.00 | 1 993 788.00 | 2 514 990.00 |
BZ Autres créances | 816 279.00 | | 816 279.00 | 816 279.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 796.00 | | 632 796.00 | 632 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 046.00 | 521 202.00 | 4 072 844.00 | 4 594 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 826 993.00 | 22 555 883.00 | 41 271 110.00 | 63 826 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624 968.00 | | | 624 968.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 850.00 | 3 094 850.00 | | 3 094 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 20 635.00 | | 38 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 609 303.00 | 274 025.00 | | 609 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | 352 924.00 | | 29 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157 685.00 | 2 259 588.00 | | 2 157 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 971.00 | 6 174 868.00 | | 6 101 971.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 280.00 | 45 280.00 | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 688 972.00 | 31 248 431.00 | | 31 688 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 423.00 | 937 667.00 | | 912 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 100.00 | 133 550.00 | | 91 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 117.00 | 676 267.00 | | 360 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 467.00 | 461 606.00 | | 416 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 484.00 | 744 289.00 | | 426 484.00 |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 1 138 542.00 | | 33 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 613.00 | 1 179 778.00 | | 1 179 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 108 860.00 | 36 520 129.00 | | 35 108 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 271 110.00 | 42 740 277.00 | | 41 271 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 663.00 | 7 416 336.00 | | 6 440 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 541.00 | 620.00 | | 440 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 201 068.00 | | 4 201 068.00 | 4 201 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 668.00 | | 4 201 668.00 | 4 201 668.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 534 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893 401.00 | 1 150 561.00 | | 893 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 397.00 | 9 917.00 | | 5 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 729.00 | 1 987 936.00 | | 505 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 126.00 | 1 997 854.00 | | 511 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 717.00 | 1 073 615.00 | | 19 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 766.00 | 913 852.00 | | 573 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 804.00 | 1 987 467.00 | | 641 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 678.00 | 10 386.00 | | -130 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 069.00 | 12 832 651.00 | | 8 186 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 064.00 | 12 479 728.00 | | 8 157 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | 352 924.00 | | 29 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 584 401.00 | | 6 955 310.00 | 57 584 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420 515.00 | 886 249.00 | 59 232 948.00 | 4 420 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 515.00 | 886 249.00 | 59 111 214.00 | 4 420 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462 667.00 | | 6 955 310.00 | 57 462 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667 444.00 | 2 679 911.00 | 317 852.00 | 19 667 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629 236.00 | 2 679 911.00 | 317 852.00 | 19 629 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 280.00 | 15 000.00 | | 45 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 257.00 | | 29 079.00 | 34 257.00 |
6T Sur comptes clients | 389 020.00 | 135 945.00 | 3 763.00 | 389 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 277.00 | 135 945.00 | 32 842.00 | 423 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 557.00 | 150 945.00 | 32 842.00 | 468 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 945.00 | 32 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 423.00 | 140 000.00 | 756 423.00 | 912 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 117.00 | 360 117.00 | | 360 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 484.00 | 426 484.00 | | 426 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 613.00 | 1 179 613.00 | | 1 179 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 022.00 | | | 1 890 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 968.00 | | | 624 968.00 |
VB T. V. A. | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 541.00 | 440 541.00 | | 440 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 248 432.00 | 3 443 759.00 | 12 600 775.00 | 31 248 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 204 000.00 | | | 3 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208 853.00 | | | 3 208 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VP Divers | 655 657.00 | | | 655 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 796.00 | | | 632 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 365.00 | 3 339 097.00 | 625 268.00 | 3 964 365.00 |
VW T.V.A. | 369 768.00 | 369 768.00 | | 369 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 017 759.00 | 6 440 663.00 | 13 357 198.00 | 35 017 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657 196.00 | 631 119.00 | | 657 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 147.00 | 81 344.00 | | 58 147.00 |
ST Autres comptes | 194 732.00 | 238 744.00 | | 194 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 603.00 | 173 194.00 | | 155 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619 894.00 | 4 469 108.00 | | 2 619 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 488.00 | 16 765.00 | | 14 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671 684.00 | 647 884.00 | | 671 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 116.00 | | | 945 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 028 376.00 | 4 962 390.00 | | 3 028 376.00 |