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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 320 411.00 | 206 358.00 | 114 053.00 | 320 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 098.00 | 73 928.00 | 13 169.00 | 87 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 202.00 | 151 319.00 | 22 883.00 | 174 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 180.00 | 431 605.00 | 402 574.00 | 834 180.00 |
BT Marchandises | 540 351.00 | | 540 351.00 | 540 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 696.00 | 108 386.00 | 2 104 309.00 | 2 212 696.00 |
BZ Autres créances | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
CF Disponibilités | 804 003.00 | | 804 003.00 | 804 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 545.00 | 108 386.00 | 3 659 159.00 | 3 767 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 726.00 | 539 992.00 | 4 061 734.00 | 4 601 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 480.00 | | | 2 318 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 399.00 | | | 2 790 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 435.00 | | | 1 003 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
EA Autres dettes | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 478.00 | | | 1 247 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 734.00 | | | 4 061 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 478.00 | | | 1 247 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 576.00 | 56 454.00 | 8 993 031.00 | 8 936 576.00 |
FG Production vendue services | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 526.00 | 56 454.00 | 9 109 981.00 | 9 053 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 856.00 | |
GE Autres charges | | | 159 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 626.00 | | | 9 337 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 707.00 | | | 9 085 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 578.00 | | | 723 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 880.00 | | | 579 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 148.00 | 41 107.00 | 649.00 | 391 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 148.00 | 41 107.00 | 649.00 | 391 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 276.00 | 23 856.00 | 21 276.00 | 21 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 236.00 | 23 856.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 236.00 | 23 856.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 856.00 | 65 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 435.00 | 1 003 435.00 | | 1 003 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 153.00 | 2 423 192.00 | 57 961.00 | 2 481 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 479.00 | 1 247 479.00 | | 1 247 479.00 |