| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262 213.00 | 4 969 701.00 | 292 512.00 | 5 262 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 090.00 | | 3 812 090.00 | 3 812 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 994.00 | 285 382.00 | 74 612.00 | 359 994.00 |
BF Prêts | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 430 197.00 | 5 255 082.00 | 7 175 115.00 | 12 430 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 959 961.00 | 73 827.00 | 9 886 134.00 | 9 959 961.00 |
BZ Autres créances | 1 497 155.00 | | 1 497 155.00 | 1 497 155.00 |
CF Disponibilités | 3 735 803.00 | | 3 735 803.00 | 3 735 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 241.00 | | 220 241.00 | 220 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413 160.00 | 73 827.00 | 15 339 333.00 | 15 413 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 843 357.00 | 5 328 909.00 | 22 514 448.00 | 27 843 357.00 |
CU Autres participations | 2 846 402.00 | | 2 846 402.00 | 2 846 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 450.00 | 1 221 100.00 | | 3 859 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 958.00 | | | 1 705 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
DG Autres réserves | 1 504 729.00 | | | 1 504 729.00 |
DH Report à nouveau | | -599 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 361.00 | 2 226 439.00 | | 4 092 361.00 |
DK Provisions réglementées | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 362.00 | 2 847 939.00 | | 11 293 362.00 |
DP Provisions pour risques | 187 040.00 | 257 336.00 | | 187 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 466.00 | 207 391.00 | | 109 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 506.00 | 464 727.00 | | 296 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 649 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 258.00 | 1 302 538.00 | | 4 166 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783 359.00 | 3 048 344.00 | | 5 783 359.00 |
EA Autres dettes | 205 226.00 | 243 090.00 | | 205 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 058.00 | 303 982.00 | | 768 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 579.00 | 7 547 122.00 | | 10 924 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 514 448.00 | 10 859 788.00 | | 22 514 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924 579.00 | 7 547 122.00 | | 10 924 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 734 782.00 | 408 509.00 | 34 143 291.00 | 33 734 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 734 782.00 | 408 509.00 | 34 143 291.00 | 33 734 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 513 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 119 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 430 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 535 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 59 410.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 366.00 | 105 514.00 | | 23 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 296.00 | 83 341.00 | | 79 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 262.00 | 248 265.00 | | 106 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 557.00 | 119 514.00 | | 50 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 050.00 | 108 798.00 | | 88 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 606.00 | 231 414.00 | | 138 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 345.00 | 16 851.00 | | -32 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 274.00 | 95 991.00 | | -309 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 627 243.00 | 10 594 861.00 | | 34 627 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 534 881.00 | 8 368 422.00 | | 30 534 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 361.00 | 2 226 439.00 | | 4 092 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 743.00 | | | 8 324 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 430 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 262 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267 936.00 | | | 5 267 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 973.00 | 224 163.00 | 129 144.00 | 5 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803 028.00 | 184 286.00 | 19 320.00 | 4 803 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 945.00 | 39 878.00 | 109 824.00 | 300 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 754.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 727.00 | | | 464 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 727.00 | 8 754.00 | | 464 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 151 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 050.00 | 79 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 258.00 | 4 166 258.00 | | 4 166 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 058.00 | 768 058.00 | | 768 058.00 |
UP Prêts | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 959 961.00 | | | 9 959 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 155.00 | | | 1 497 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 854.00 | 11 677 357.00 | 149 498.00 | 11 826 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 579.00 | 10 924 579.00 | | 10 924 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |