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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 12 702.00 | 271.00 | 12 432.00 | 12 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 658.00 | 37 228.00 | 1 429.00 | 38 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 653.00 | 159 262.00 | 66 391.00 | 225 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 390.00 | 208 685.00 | 143 706.00 | 352 390.00 |
BT Marchandises | 451 311.00 | 30 222.00 | 421 089.00 | 451 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 918.00 | 18 872.00 | 718 046.00 | 736 918.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CF Disponibilités | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 951.00 | 49 094.00 | 1 328 857.00 | 1 377 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 341.00 | 257 779.00 | 1 472 563.00 | 1 730 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 667.00 | 5 580.00 | 4 087.00 | 9 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
DH Report à nouveau | 201 687.00 | 175 195.00 | | 201 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 731.00 | 86 492.00 | | 91 731.00 |
DL TOTAL (I) | 703 331.00 | 671 601.00 | | 703 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 2 994.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 072.00 | 82 396.00 | | 35 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 235.00 | 314 459.00 | | 507 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 376.00 | 176 187.00 | | 194 376.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | 49 916.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 231.00 | 631 321.00 | | 769 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 563.00 | 1 302 922.00 | | 1 472 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 076.00 | | 42 684.00 | 327 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 369.00 | 352 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 260.00 | 277 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 090.00 | | 41 184.00 | 253 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 1 500.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 915.00 | 20 029.00 | 17 259.00 | 205 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | 1 544.00 | | 4 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 536.00 | 18 485.00 | 17 259.00 | 195 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 465.00 | 30 222.00 | 28 465.00 | 28 465.00 |
6T Sur comptes clients | 20 356.00 | 1 641.00 | 3 125.00 | 20 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 821.00 | 31 863.00 | 31 590.00 | 48 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 821.00 | 31 863.00 | 31 590.00 | 48 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 863.00 | 31 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 235.00 | 507 235.00 | | 507 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 721 704.00 | | | 721 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 360.00 | 821 878.00 | 482.00 | 822 360.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 231.00 | 769 231.00 | | 769 231.00 |