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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 346.00 | 15 401.00 | 22 945.00 | 38 346.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 2 059.00 | 14 262.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 905.00 | 52 075.00 | 19 830.00 | 71 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 971.00 | 209 974.00 | 141 998.00 | 351 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 200.00 | 279 508.00 | 320 692.00 | 600 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
BN En cours de production de biens | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 623.00 | 26 290.00 | 1 021 332.00 | 1 047 623.00 |
BZ Autres créances | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 358.00 | 26 290.00 | 1 612 068.00 | 1 638 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 559.00 | 305 799.00 | 1 932 760.00 | 2 238 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 15 080.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 391 016.00 | 349 637.00 | | 391 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 724.00 | 86 359.00 | | 152 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 182.00 | 5 840.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 803 138.00 | 697 544.00 | | 803 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 503.00 | 84 771.00 | | 183 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 077.00 | 2 213.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 393.00 | 675 844.00 | | 598 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 418.00 | 301 379.00 | | 335 418.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 2 216.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 622.00 | 1 066 634.00 | | 1 129 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 760.00 | 1 764 177.00 | | 1 932 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 037.00 | 1 006 997.00 | | 992 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 586.00 | | 165 487.00 | 446 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 600 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 705.00 | 157 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 440 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 888.00 | | 82 911.00 | 79 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 498.00 | | 80 866.00 | 365 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 710.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 905.00 | 53 022.00 | 11 419.00 | 237 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 5 543.00 | 5 705.00 | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | 47 479.00 | 5 714.00 | 222 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 17 584.00 | 1 817.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 17 584.00 | 1 817.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 17 584.00 | 1 817.00 | 10 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 584.00 | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 393.00 | 598 393.00 | | 598 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 324.00 | | | 1 015 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 935.00 | 44 351.00 | 136 392.00 | 181 935.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VP Divers | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 335.00 | 1 206 335.00 | 136 392.00 | 1 206 335.00 |
VW T.V.A. | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 545.00 | 984 961.00 | 136 392.00 | 1 122 545.00 |