| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 369.00 | 230.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 4 063.00 | 4 538.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788.00 | 4 432.00 | 5 356.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 857.00 | 4 432.00 | 65 426.00 | 69 857.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 874.00 | -34 476.00 | | -27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | 6 601.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | -31 652.00 | -22 874.00 | | -31 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 518.00 | 7 037.00 | | 13 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | 14 102.00 | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 7 717.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 31 149.00 | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 597.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 078.00 | 60 601.00 | | 97 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 426.00 | 37 727.00 | | 65 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 359.00 | 60 601.00 | | 93 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 413.00 | 5 930.00 | | 7 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 25.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 218.00 | 178 613.00 | | 145 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 995.00 | 172 012.00 | | 153 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | 6 601.00 | | -8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 633.00 | | 6 950.00 | 13 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 9 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 9 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | | 6 950.00 | 13 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768.00 | 4 422.00 | 10 758.00 | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 4 422.00 | 10 758.00 | 10 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 518.00 | 9 799.00 | 3 719.00 | 13 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 654.00 | 60 069.00 | 585.00 | 60 654.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 078.00 | 93 359.00 | 3 719.00 | 97 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 018.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 7 058.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 17 437.00 | 18 088.00 | | 17 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 975.00 | 7 433.00 | | 6 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | 24 222.00 | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 735.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 1 753.00 | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 680.00 | 35 446.00 | | 28 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | 9 690.00 | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 621.00 | 56 801.00 | | 48 621.00 |