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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 816.00 | 103.00 | 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 686.00 | 816.00 | 216 870.00 | 217 686.00 |
BZ Autres créances | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 876.00 | 816.00 | 306 060.00 | 306 876.00 |
CU Autres participations | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DK Provisions réglementées | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 184.00 | | 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 184.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 729.00 | 1 682.00 | | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 1 682.00 | | 6 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |