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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 4 909.00 | 558.00 | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 542.00 | 154 926.00 | 26 615.00 | 181 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 022.00 | 285 975.00 | 76 046.00 | 362 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BT Marchandises | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 611.00 | 4 527.00 | 150 083.00 | 154 611.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 128.00 | 4 527.00 | 435 600.00 | 440 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 150.00 | 290 503.00 | 511 646.00 | 802 150.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 621.00 | 16 029.00 | | 14 621.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 840.00 | 148 591.00 | | 145 840.00 |
DL TOTAL (I) | 245 412.00 | 249 571.00 | | 245 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 30 213.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 966.00 | 99 998.00 | | 104 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 98 615.00 | | 98 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 48 531.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 234.00 | 277 499.00 | | 266 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 646.00 | 527 070.00 | | 511 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 349.00 | 174 478.00 | 4 871.00 | 179 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 235.00 | 264 657.00 | 1 578.00 | 266 235.00 |