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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 794.00 | 55 959.00 | 42 835.00 | 98 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 374.00 | 55 959.00 | 54 415.00 | 110 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
110 Total général Actif | 143 803.00 | 55 959.00 | 87 845.00 | 143 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
230 Autres produits | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
252 Charges sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |