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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 400.00 | 14 637.00 | 42 763.00 | 57 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 922.00 | 16 758.00 | 54 164.00 | 70 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
110 Total général Actif | 135 745.00 | 16 758.00 | 118 987.00 | 135 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 056.00 | 206 088.00 | | 220 056.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 5.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 924.00 | 206 094.00 | | 225 924.00 |
242 Autres charges externes. | 55 985.00 | 53 361.00 | | 55 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 595.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 183.00 | 117 325.00 | | 128 183.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 910.00 | 7 740.00 | | 9 910.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 865.00 | | |
262 Autres charges | 7 149.00 | 10.00 | | 7 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 025.00 | 189 556.00 | | 207 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 899.00 | 16 538.00 | | 18 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 1 136.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | 662.00 | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 109.00 | 602.00 | | 22 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 2 665.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 362.00 | 13 744.00 | | 8 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 865.00 | | | 5 865.00 |