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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 456.00 | 4 544.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 622.00 | 1 403.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 627.00 | 11 665.00 | 5 962.00 | 17 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 090.00 | | 103 090.00 | 103 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 717.00 | 11 665.00 | 109 052.00 | 120 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 212.00 | -1 680.00 | | -3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | -1 532.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686.00 | 4 788.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 10 045.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 10 791.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 97 883.00 | 36 176.00 | | 97 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 366.00 | 57 012.00 | | 102 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 052.00 | 61 801.00 | | 109 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 012.00 | 39 833.00 | | 42 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 114.00 | 41 365.00 | | 40 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | -1 532.00 | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 4 147.00 | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 930.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 3 216.00 | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |