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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 11 944.00 | 988 056.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 11 944.00 | 988 056.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 400.00 | 11 944.00 | 1 055 455.00 | 1 067 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 522.00 | | | -77 522.00 |
DL TOTAL (I) | -82 898.00 | | | -82 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 565.00 | | | 988 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 354.00 | | | 1 138 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 455.00 | | | 1 055 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 522.00 | | | -77 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 565.00 | 69 315.00 | 215 368.00 | 988 565.00 |
VI Groupe et associés | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 354.00 | 219 104.00 | 215 368.00 | 1 138 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
ST Autres comptes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 433.00 | | | 78 433.00 |