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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 726.00 | 30 487.00 | 6 239.00 | 36 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 046.00 | 43 463.00 | 38 582.00 | 82 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 852.00 | 100 930.00 | 238 921.00 | 339 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 201.00 | 47 907.00 | 49 293.00 | 97 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 086.00 | 222 788.00 | 877 297.00 | 1 100 086.00 |
BP En cours de production de services | 2 992 741.00 | 1 476 187.00 | 1 516 553.00 | 2 992 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 528.00 | 918 914.00 | 1 085 613.00 | 2 004 528.00 |
BZ Autres créances | 2 043 174.00 | | 2 043 174.00 | 2 043 174.00 |
CF Disponibilités | 8 428 922.00 | | 8 428 922.00 | 8 428 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 768.00 | 2 395 101.00 | 13 122 666.00 | 15 517 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 855.00 | 2 617 890.00 | 13 999 964.00 | 16 617 855.00 |
CU Autres participations | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 559 619.00 | -1 562 597.00 | | -4 559 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602 905.00 | -2 997 021.00 | | -2 602 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 953.00 | 129 953.00 | | 101 953.00 |
DL TOTAL (I) | -6 060 571.00 | -3 429 666.00 | | -6 060 571.00 |
DP Provisions pour risques | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411 000.00 | 18 411 000.00 | | 18 411 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 884.00 | 713 905.00 | | 874 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 707.00 | 424 293.00 | | 652 707.00 |
EA Autres dettes | | 140 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 121.00 | 7 472.00 | | 40 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 978 712.00 | 19 697 469.00 | | 19 978 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 964.00 | 16 267 803.00 | | 13 999 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 712.00 | 1 286 469.00 | | 1 567 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | | 291.00 |
FG Production vendue services | 681 883.00 | 17 500.00 | 699 383.00 | 681 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 883.00 | 17 500.00 | 699 383.00 | 681 883.00 |
FM Production stockée | | | 408 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 823.00 | |
GE Autres charges | | | 423 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 446 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 044.00 | 10 047.00 | | 29 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 10 047.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 084.00 | 1 000.00 | | 28 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 9 047.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 746.00 | -777 799.00 | | -842 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602 905.00 | -2 997 021.00 | | -2 602 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 823.00 | | |